对高分红股票进行套利操作的方法

​对高分红股票进行套利操作的方法

作者公众号:73只蚂蚁

我建议,一般选择国有大银行、或类似的股票如中国石化等,来进行分红套利。先声明,我只是研究了这个方法,从复盘上来看,是可行的。

方法,先放这儿,今后,我可能会用。这次,我没有用哈。

当然,今后要用时,还得先再仔细核算一下目标分红股的近年分红前后的情况。并在长期低估的情况下才进行套利操作,不然,套在山顶,那就不好玩了。

以农业银行(SH:601288)举例说明。

2020年7月5日,公布2019年度分红实施公告。

7月5日,我们就已得知,7月9日为权限登记日,7月10日进行除权和红利发放。分配比例为:每股现金红利0.1819元(含税)。

“股权登记日”解释:

登记当天买入的,有权参加分红。股权登记日之前持有的股票,就能得到分红。只要你在股权登记日收盘的时刻拥有该公司的股票,你就能被券商系统登记,在红利发放日(一般为次日)就可以得到分红。

我们在7月9日以收盘价3.46元买入,在7月10日以收盘价3.36元卖出。

考虑上扣税,扣税规定如下图:

那我们这得按20%扣税。

则计算过程为:

0.1819X(1-0.2)=0.14552

即,扣税后,实际所得红利为每股0.14552元。

7月9日为3.46元,7月10日为3.36元,买卖差价0.1元。

加上红利,实得利润0.14552-0.1=0.04552元。

最终,每股获取0.04552元。

利润百分比为:1.35476%

占用资金理想化为1天,最大后为2天。

折算成年化收益,是非常惊人的487.7136%

如果是7月5日,看到公告,就买入,那收益还得大幅增加。

农行近5年的分红情况。可以验算一下前几年的情况,适用这个方法,能赚多少?

如果套利失败,7月10日和7月9日的差价比分红还高。那么,就长线持股,以时间来换利润。虽然前面好好筛选了适合的个股,但也得有这种最差情况的应对方法。

这也是为什么就限定那几只低估的高分红股票。

其他热门的,或是高位的,要是套利失败,我可不敢长期持有他们,到时像中石油那样,48元站山顶,现在还没有回到高点。

看了这篇券商出的文章《公募基金接近满仓,“88”魔咒是否会来?》,我更相信是屁股决定思路了。

券商肯定是希望大家多交易的,这对他们有大好处。

所以,此文中心思想,就是虽然基金也达到88%魔咒的条件,但不会触发调整,请大家放心交易,不要错过赚钱机会。

他的理由是:

“当前基金主流产品已不能称为“A股基金”,越来越多的基金产品都设置了港股仓位,虽然许多基金的仓位高达90%,但其中相当比例投给了港股,实际上配给A股的仓位不足70%甚至60%。此外,随着A股越来越多地呈现个股主导的结构性行情,基金高仓位运作已是常态化现象。不少基金经理强调,A股投资最大的风险来自于买错股票,而非高仓位。”

看来,还得加一条,此文传达了一个意思,基金也爱买热门股票,好赚钱。

散户去追嘛,多半要接盘。我个人从来不信这种话。

每次牛市来了,都说,这次和以往不一样,这次如何如何不同,要涨到哪里哪里。

高估的热门股票,也是,各种理由来支持他们那高到太空的市盈率。

但狂欢之后,发现,所有利好的理由,所有解释得通的原因,都消失了。

只剩下高位接盘者的泪。

需要同情吗?炒股如做人。低到地板上的股票和基金,没人买,高到太空的个股和基金,一堆人追。

当时爽了,过后,就亏得哭。

用雪中送炭和锦上添花,来考虑这种操作,再合适不过了。

爱雪中送炭的人,就该赚。

喜欢锦上添花的人,就该亏。

规律不是那么容易就破的。

“88%魔咒”解释:

88%魔咒,就是当基金的仓位水平达到88%左右的时候,A股市场往往会出现大跌,基金仓位成了股市的“反向指标”,当基金的平均仓位远高于历史平均80%左右的水平,开放式股票型基金的仓位水平甚至逼近或超过了“88%魔咒”临界线。近几年来A股市场“88%魔咒”屡屡显灵。

2020年7月份,再度迎来史上最火的基金发行月,根据数据统计:今年7月份新基金发行规模达到5389.4亿元,创出历史新高,超越上一轮牛市2015年5月份的发行规模。

最近,我在多处看过此图。

数据,我认为是真实的。但是其算法,估计是有屁股决定脑袋之嫌。

而且选择的时间段,也是有讲究的。

调整一下算法,让其更符合大众认知,时间段选择一个更合理公平的,这图表会大不一样。

统计数据,从来都是可以像历史一样,成为一个随便打扮的小姑娘。

刻意的隐藏一些不愿意公开的,重点展示一些想突出的点。

最后出来的结果,就是坐那位置上的人,想让大家知道的。

此图,重要目的之一,就是让大家尽量放弃个人直接炒股。最好把钱交给主动基金去管理。

因为它,只表达一个直接信息:就是择时不行,只有选择好的个股才好。并且,只有1000万以上的个人投资者,和机构、公司法人,才能在选好个股的情况下赚钱,其他人,选股,全是亏。而择时,就更不行了,从小散到大户,再到机构和公司法人全军覆没。

这也是为什么说买指数基金,也被他排除在外了。唯一途径,就是交给主动基金,让他代为操作。

这其实对新韭菜,其实,也还不算坏,真能减少一些损失。

但是不能在山顶买入,还得选择一个好的主动基金。主动基金太多了,优秀的很少,你不可能那么容易就买到优秀的。而且他今年优秀,今后可能变差,或是换基金经理了。

人是靠不住的。而规则比人靠谱很多,所以,我喜欢指数基金,他对基金经理的依赖几乎没有。只对规则依赖。而且每年的管理费相对主动基金来说,极低。

扯到我的操作,仍然是持仓不动。我也不会买主动基金。我就爱符合三大纪律的指数基金,偶尔买点小仓位的情怀股。

横轴代表智慧,纵轴代表自信程度。

新股民,如果刚接触股票的时候,恰逢牛市,发现技术分析这个宝藏,瞬间自信程度爆棚,实际这个时候是最愚昧的,因为根本不知道自己不知道。

然后随着牛市结束,失败接踵而来,才发现曾经的知识都是狗屎,验证各种方法,都失败,股票生涯来到绝望之谷,开始放弃股票。

随着人生阅历的增加,或者说随着社会的毒打,逐渐认识到自己的平庸,这才来到开悟之坡。

此图,还适用于其他方面。